이 글에서는 2025년 8월 기준으로 SPHD(인베스코 S&P 500 고배당 저변동 ETF)의 주가와 배당금에 대한 심도 있는 분석을 제공합니다. 아래를 읽어보시면 SPHD의 장단점과 투자 관련 정보를 확인할 수 있습니다.
SPHD ETF 개요
SPHD의 기본 정보
- 종목 명칭: Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
- 추종 지수: S&P 500 Low Volatility High Dividend Index
- 펀드 보수: 0.30%
- 펀드 개시일: 2012년 10월 18일
- 구성 종목 개수: 50개
- 30일 평균 거래량: 643,695
- 배당주기: 월배당
- 배당수익률: 5.58%
SPHD는 S&P 500에서 배당률이 높고 변동성이 낮은 주식 50개를 포함한 ETF입니다. 이러한 고배당 특성 덕분에 안정적인 수익을 추구하는 투자자들 사이에서 인기가 높습니다.
펀드 보수 및 수수료
SPHD의 펀드 보수는 0.30%로, 유사한 ETF인 VOO(0.03%)와 비교할 때 상대적으로 높은 편입니다. 아래는 예상 수수료를 정리한 표입니다.
| 기간 | 수수료 |
|---|---|
| 1년 | $31 |
| 3년 | $97 |
| 5년 | $169 |
| 10년 | $381 |
10년 동안 총 약 $381의 수수료가 발생하며, 이는 투자 원금의 약 3.8%에 해당합니다. 따라서 장기 투자 시 펀드 보수에 유의해야 합니다.
지수 산출 방식
SPHD는 S&P 500 저변동 고배당 지수를 추종합니다. 이 지수는 다음과 같은 방식으로 구성됩니다.
1. S&P 500 구성 종목의 배당수익률을 기준으로 내림차순 정렬하여 상위 75개 종목을 선별합니다.
2. 각 섹터에서 최대 10개 종목으로 제한합니다.
3. 지난 252일 동안의 수익률 변동성을 계산하여 변동성이 낮은 50개 종목을 최종 선정합니다.
섹터 비중 및 구성 종목
섹터 비중
SPHD의 섹터 비중은 다음과 같습니다:
– 유틸리티: 17.74%
– 부동산: 16.20%
– 필수 소비재: 13.57%
– 소재: 13.16%
– 에너지: 11.84%
– 헬스케어: 10.66%
– 통신 서비스: 6.81%
– 산업재: 3.71%
– 금융: 2.49%
– IT: 2.42%
– 임의 소비재: 1.54%
IT 및 통신 서비스의 비중이 낮아 안정적인 비즈니스 모델에 주로 투자하고 있습니다.
구성 종목 TOP 10
가장 큰 비중을 가진 종목은 버라이즌(3.42%)이며, 나머지 49개 종목들도 고르게 분산되어 있습니다.
SPHD 주가 성과 분석
SPHD vs. SPY
SPHD는 코로나19 이후 SPY에 비해 낮은 성과를 기록했습니다.
– SPY: 연평균 수익률 12.49%
– SPHD: 배당을 재투자한 경우에도 8.32%
MDD(고점 대비 최대 하락폭)에서도 SPY는 -23.93%인 반면, SPHD는 -30.92%로 더 큰 하락폭을 보였습니다.
SPHD vs. SCHD
대표적인 배당 ETF인 SCHD와 비교했을 때 SPHD는 성과에서 뒤처지는 모습입니다. SCHD는 배당 ETF 중 가장 우수한 성과를 내고 있습니다.
SPHD 배당금 현황
SPHD는 2013년부터 배당금을 지급해왔으나, 총 4회의 배당삭감이 발생하여 꾸준한 배당 성장에는 아쉬움이 남습니다. 배당금이 인플레이션을 따라가지 못하는 상황이 발생할 수 있습니다.
결론 및 투자 고려사항
SPHD는 5.88%에 달하는 배당수익률을 제공하는 ETF입니다. 그러나 SPY 및 SCHD보다 성과가 떨어지고, 변동성 또한 높아 저변동 ETF로서의 신뢰성에 의문이 생깁니다. 매수 결정을 내리기 전 여러 요소를 고려할 필요가 있으며, 개인적으로는 SCHD를 더 선호합니다.
이 포스팅을 통해 배당 현금흐름을 고려하는 투자자들에게 유익한 정보가 되길 바랍니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
SPHD의 배당수익률은 얼마인가요?
SPHD의 배당수익률은 2025년 8월 기준으로 약 5.58%입니다.
SPHD의 펀드 보수는 어떻게 되나요?
SPHD의 펀드 보수는 0.30%로, 유사 ETF에 비해 상대적으로 높은 편입니다.
SPHD와 SCHD의 차이점은 무엇인가요?
SPHD는 고배당 ETF이지만, 성과와 변동성 면에서 SCHD보다 뒤처지는 경향이 있습니다.
SPHD의 구성 종목은 어떻게 되나요?
SPHD는 S&P 500에서 변동성이 낮고 배당률이 높은 50개 종목으로 구성되어 있습니다.
SPHD의 투자 시 주의해야 할 점은 무엇인가요?
SPHD는 높은 펀드 보수와 배당 성장의 정체가 우려되므로, 장기 투자 시 신중하게 고려해야 합니다.
SPHD의 주가는 어떻게 분석하나요?
SPHD의 주가는 SPY와 비교했을 때 성과가 떨어지며, MDD도 더 큰 폭으로 하락했습니다.